Если вы были вовлечены в торговлю акциями, обычными валютами или криптовалютами, возможно, вы встречали термин «стена для покупки» или «стена для продажи». Употребив этот термин в предложении, безусловно, поможет вам выглядеть умным, но что это на самом деле означает? И как эти знания могут быть использованы такими людьми, как вы и я — простым трейдером?
Чтобы ответить на эти вопросы, нам нужно сделать шаг назад и посмотреть, какие заказы на покупку / продажу являются первыми. Когда вы хотите купить несколько монет, это не так просто, как создать учетную запись на бирже и купить монеты у организации. Обмен это просто средство, в котором два пользователя могут встретиться, чтобы обменяться активами. Вы хотите купить их монеты за другую ценную монету (обычно ETH или BTC), они хотят продать свои монеты и получить взамен BTC или ETH. Когда вы соглашаетесь с ценой, транзакция совершается, и кошельки каждого вовлеченного пользователя корректируются, отражая завершение транзакции.
Теперь это звучит очень сложно и утомительно. И так было бы в реальной жизни, если бы вам пришлось делать всю эту работу. Но в жизни все по-другому. Все, что вам нужно сделать, это ввести запрос, выбрав монету, сумму и цену за монету. Это называется заказ на покупку. То же самое происходит с теми, кто хочет продать, но это называется ордером на продажу. Обычно они будут выставлены в виде списка, пока не будут отменены — это означает, что он останется как невыполненный заказ до тех пор, пока он не будет выполнен или вы не отмените его. Теперь вы можете себе представить, как тысячи людей выставляют на биржу заказы на покупку и продажу, создавая множество заказов. Как только один запрос совпадет с другим, он автоматически выполняется.
Рисунок 1. На внутренней правой стороне перечислены незаполненные ордера на продажу (вверху — красный) и ордера на покупку (внизу — зеленый), а в крайнем правом углу перечислены все выполненные ордера в хронологическом порядке — сначала самые новые.
Рисунок 2. С правой стороны вы можете увидеть комбинацию ордеров на покупку в зеленой стопке по сравнению с ордерами на продажу в красной стопке.
На рисунке 2 показана глубина покупки / продажи. Это означает, что ордеров на покупку больше, чем ордеров на продажу, поскольку зеленая куча больше красной. При наличии большого ордера на покупку зеленая куча будет увеличиваться по вертикали, а не с небольшими приращениями. Это похоже на большой шаг — или … стену! Это означает, что если существует огромный заказ на покупку 10000 монет по 0,003 ETH, а большинство заказов на продажу составляют только 10 или 100 монет, то выполнить этот заказ будет очень сложно. Если этот ордер не может быть выполнен, то это означает, что никакие ордера ниже этой цены стены не будут выполнены, что, по сути, не позволит цене опуститься ниже стены. То же самое происходит, когда есть стена для продажи.
Теперь, когда установлена стена для покупки, каждый, кто имеет заказ ниже этого, знает, что его заказ вряд ли будет выполнен, и любой, кто хочет быстро купить, также знает, что должен выставить свой заказ на покупку по более высокой цене, чем стена, гарантируя, что это будет заполнено первым. Это приведет к повышению цены, так как люди могут начать выставлять заказы на продажу по более высоким ценам из-за косвенного спроса. Стена продажи будет иметь противоположный эффект, снижая цену.
Некоторые из этих стен являются законными, и это просто означает, что многие люди или один человек с большими деньгами считают, что по этой конкретной цене нужно покупать актив, но иногда эти стены являются попытками манипулирования ценами.
Кто-то, кто держит большой процент от рыночной доли монеты, называют китом — они — большая рыба в море, они вызывают всплеск. Поэтому, когда у кита достаточно средств для размещения большого ордера на покупку, он может в одиночку создать стену для покупки. Они сделали бы это, чтобы попытаться манипулировать рынком, создавая фальшивый обман. Я говорю фальшивку, поскольку они никогда не хотят покупать столько монет по такой высокой цене. Но они могут уже иметь некоторые монеты, которые они купили по более низкой цене ранее. Поэтому, выставив этот «поддельный» ордер на покупку, они надеются повысить цену, а затем разрешить им продавать свои находящиеся в настоящее время монеты за хорошую прибыль. Эта большая куча монет затем заставит рынок осознать ложную ажиотаж и вернет цену вниз. Это позволяет киту покупать больше монет с прибылью, которую они только что получили. Иногда вещи не всегда идут как запланировано. Если стена покупки не манипулирует ценой, чтобы подняться выше, то кит отменит массовый ордер, если цена станет слишком низкой там, где их ордер может начать исполняться. Это может иметь противоположный эффект, который может привести к падению цены, так как люди считают, что этот крупный заказ был выполнен, и все хотят продать, прежде чем цена упадет дальше. Это могло быть даже планом кита, чтобы купить дешевые монеты.
По сути, я пытаюсь сказать, что может быть установлена фальшивая стена для покупки, чтобы либо подтолкнуть цену вверх, либо понизить цену. Вот почему это то, что вы не можете использовать в одиночку, чтобы направить свой выбор в торговле. Принимая этот совет, есть одна вещь, чтобы следить за этим. Если вы размещаете ордер чуть ниже ордера на покупку или чуть выше ордера на продажу, это может означать, что вы упускаете некоторую прибыль. Причина этого заключается в том, что если стена для покупки успешно подталкивает цену вверх / удерживает ее устойчивой, то ваш ордер никогда не будет выполнен, поэтому вы могли бы принять участие, просто подняв цену ордера на покупку всего на несколько пунктов, чтобы она или равна или немного выше стены. С другой стороны, однако, если стена покупки (успешно) толкает цену вниз, когда она удаляется, то цена, вероятно, будет двигаться вниз на несколько пунктов.
Эти стены могут показаться довольно прочными и непоколебимыми, даже временами противостоящими. Но если вы видите стену покупки / продажи, убедитесь, что вы следите за ней, поскольку они могут быть отменены и сброшены в течение нескольких секунд. На самом деле вы часто будете видеть их движение вверх и вниз в ответ на текущую цену. Например, скажем, я хочу поднять цену с 1,00 до 1,20 доллара, а не сохранять ее стабильной или понижать. Я установлю свою стену покупок на уровне 0,99 долл., Что заставит других выставлять свои ордера выше этой цены, скажем, от 1,00 до 1,05 долл. США. Затем я сбрасываю свою стену покупок на 1,04 доллара, снова заставляя других выставлять свои ордера выше этой цены, увеличившись с 1,05 до 1,10 доллара. Я продолжаю до тех пор, пока цена не достигнет $ 1,20, а затем выставляю несколько средних ордеров на продажу, чтобы не нарушить высокую цену, но позволить мне продавать свои монеты. Затем разместите крупные ордера на продажу и полностью отрежьте мой ордер на покупку, когда я буду готов к падению цены. Затем я могу начать процесс снова.
Даже если вы занимаетесь основной дневной торговлей, и эти стены — одна из немногих вещей, которые вы ищете, чтобы помочь с размещением ордера, вы будете делать это намного лучше, чем если бы вы их игнорировали. Добавив это к нескольким другим базовым принципам торговли, вы наверняка начнете получать прибыль, так как это волатильное движение монет — это рай для трейдера.